| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 70.00 | 631.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 701.00 | 70.00 | 631.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | 974.00 | 1 324.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
CF Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 886.00 | 974.00 | 84 911.00 | 85 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 586.00 | 1 044.00 | 85 543.00 | 86 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | | | 88.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -1 055.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 140.00 | 2 812.00 | | -13 140.00 |
DL TOTAL (I) | -5 049.00 | 9 756.00 | | -5 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 803.00 | 480.00 | | 60 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 211.00 | 1 278.00 | | 5 211.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 592.00 | 1 758.00 | | 90 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 543.00 | 11 514.00 | | 85 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 592.00 | 1 758.00 | | 67 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 4 000.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 618.00 | 4 105.00 | | 101 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 758.00 | 1 293.00 | | 114 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 140.00 | 2 812.00 | | -13 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VC Groupe et associés | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 592.00 | 67 592.00 | 23 000.00 | 90 592.00 |