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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 887.00 | 21 460.00 | 4 426.00 | 25 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 342.00 | 23 538.00 | 2 803.00 | 26 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 231.00 | 44 999.00 | 11 232.00 | 56 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 467.00 | | 84 467.00 | 84 467.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 627.00 | | 159 627.00 | 159 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 859.00 | 44 999.00 | 170 860.00 | 215 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 887.00 | | | 129 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DL TOTAL (I) | 145 849.00 | | | 145 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 860.00 | | | 170 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 852.00 | | 329 852.00 | 329 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 852.00 | | 329 852.00 | 329 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 208.00 | | | 332 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 746.00 | | | 321 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 185.00 | 56 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | 52 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 035.00 | 4 964.00 | | 40 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 035.00 | 4 964.00 | | 40 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
ST Autres comptes | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
YT Sous‐traitance | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 194.00 | | | 78 194.00 |