| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
AH Fonds commercial | 125 879.00 | | 125 879.00 | 125 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 763.00 | 247 425.00 | 112 339.00 | 359 763.00 |
AN Terrains | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
AP Constructions | 172 957.00 | 165 754.00 | 7 203.00 | 172 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 360.00 | 449 202.00 | 236 158.00 | 685 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 770.00 | 363 100.00 | 179 670.00 | 542 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 354.00 | 170.00 | 1 184.00 | 1 354.00 |
BF Prêts | 34 545.00 | 14 485.00 | 20 059.00 | 34 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 162.00 | 1 305 672.00 | 688 491.00 | 1 994 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 779 618.00 | | 779 618.00 | 779 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 246.00 | 60 857.00 | 454 389.00 | 515 246.00 |
BZ Autres créances | 1 754 204.00 | | 1 754 204.00 | 1 754 204.00 |
CF Disponibilités | 370 444.00 | | 370 444.00 | 370 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 798.00 | 60 857.00 | 3 360 941.00 | 3 421 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 960.00 | 1 366 529.00 | 4 049 431.00 | 5 415 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 663.00 | 1 373 663.00 | | 1 373 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
DH Report à nouveau | | -326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 108.00 | 253 845.00 | | 343 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 447.00 | 1 627 182.00 | | 1 729 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 625.00 | 87 749.00 | | 51 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 686 498.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 900.00 | 1 292 902.00 | | 980 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 881.00 | 367 045.00 | | 320 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | 9 451.00 | | 1 625.00 |
EA Autres dettes | 963 353.00 | 1 050 359.00 | | 963 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 985.00 | 3 494 004.00 | | 2 319 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 431.00 | 5 121 186.00 | | 4 049 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 822 578.00 | | 6 822 578.00 | 6 822 578.00 |
FG Production vendue services | 196 690.00 | | 196 690.00 | 196 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 019 268.00 | | 7 019 268.00 | 7 019 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 684 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 171.00 | |
GE Autres charges | | | 40 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 682 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 161.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | 8 083.00 | | 11 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 046.00 | 21 795.00 | | 12 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 086.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 841.00 | 23 618.00 | | 7 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 841.00 | 36 703.00 | | 7 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | -14 908.00 | | 4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 661.00 | 113 439.00 | | 146 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 802.00 | 7 235 841.00 | | 7 186 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843 693.00 | 6 981 996.00 | | 6 843 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 108.00 | 253 845.00 | | 343 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 782.00 | | 250 595.00 | 2 010 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 202.00 | 40 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 215.00 | 1 994 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 564.00 | 493 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 449.00 | 1 460 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 519.00 | | 35 052.00 | 666 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 247.00 | | 197 813.00 | 1 309 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 017.00 | | 17 730.00 | 35 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 154.00 | 231 218.00 | 239 296.00 | 1 286 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 295.00 | 68 161.00 | 207 198.00 | 390 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 859.00 | 163 057.00 | 32 098.00 | 895 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 918.00 | 4 759.00 | 11 192.00 | 20 918.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 013.00 | 389.00 | 18 871.00 | 22 013.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 775.00 | 5 352.00 | 11 548.00 | 15 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
6T Sur comptes clients | 131 037.00 | 22 171.00 | 92 351.00 | 131 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 839.00 | 32 671.00 | 136 057.00 | 191 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 839.00 | 32 671.00 | 136 057.00 | 191 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 912.00 | 124 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 759.00 | 11 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 900.00 | 980 900.00 | | 980 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 460.00 | 183 460.00 | | 183 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 883.00 | 95 883.00 | | 95 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 353.00 | 963 353.00 | | 963 353.00 |
UP Prêts | 34 545.00 | 10 034.00 | 24 511.00 | 34 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 617.00 | 472 617.00 | | 472 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VB T. V. A. | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VC Groupe et associés | 471 454.00 | 471 454.00 | | 471 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 599.00 | 1 258 599.00 | | 1 258 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 280.00 | 2 281 769.00 | 30 511.00 | 2 312 280.00 |
VW T.V.A. | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 985.00 | 2 319 985.00 | | 2 319 985.00 |