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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 091.00 | | 83 091.00 | 83 091.00 |
BZ Autres créances | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 435 622.00 | | 1 435 622.00 | 1 435 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 640.00 | | 1 526 640.00 | 1 526 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 731.00 | | 1 609 731.00 | 1 609 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 090.00 | 8 487.00 | | 9 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 084.00 | 2 541 968.00 | | 1 066 084.00 |
DH Report à nouveau | | -1 611 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 372.00 | -363 841.00 | | -648 372.00 |
DL TOTAL (I) | 426 801.00 | 575 196.00 | | 426 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 000.00 | 315 000.00 | | 920 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 188.00 | 108 626.00 | | 250 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 742.00 | 11 479.00 | | 12 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 930.00 | 435 104.00 | | 1 182 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 731.00 | 1 010 301.00 | | 1 609 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 930.00 | 190 104.00 | | 367 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 220.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 010.00 | -46 724.00 | | -30 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 744.00 | 6 956.00 | | 137 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 116.00 | 370 797.00 | | 786 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 372.00 | -363 841.00 | | -648 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 188.00 | 250 188.00 | | 250 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VB T. V. A. | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 000.00 | 105 000.00 | 520 000.00 | 920 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 930.00 | 367 930.00 | 520 000.00 | 1 182 930.00 |