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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 2 808.00 | 1 147.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 259.00 | 22 093.00 | 36 166.00 | 58 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 897.00 | 26 451.00 | 43 446.00 | 69 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 030.00 | | 168 030.00 | 168 030.00 |
BT Marchandises | 186 198.00 | | 186 198.00 | 186 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BZ Autres créances | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CF Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 317.00 | | 408 317.00 | 408 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 214.00 | 26 451.00 | 451 763.00 | 478 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 742.00 | 43 756.00 | | 104 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 772.00 | 60 987.00 | | 13 772.00 |
DL TOTAL (I) | 124 014.00 | 110 242.00 | | 124 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 812.00 | 177 265.00 | | 179 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 082.00 | 25 932.00 | | 24 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 556.00 | 85 723.00 | | 81 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 461.00 | 52 872.00 | | 41 461.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 655.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 748.00 | 342 447.00 | | 327 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 763.00 | 452 690.00 | | 451 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 097.00 | 321 152.00 | | 226 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 061.00 | 488.00 | | 34 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 304.00 | 11 147.00 | | 15 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 754.00 | 11 147.00 | | 13 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967.00 | 36 880.00 | 6 087.00 | 42 967.00 |