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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 814.00 | 177 543.00 | 4 271.00 | 181 814.00 |
AH Fonds commercial | 6 011 633.00 | | 6 011 633.00 | 6 011 633.00 |
AP Constructions | 1 221 134.00 | 1 220 908.00 | 226.00 | 1 221 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322 296.00 | 2 081 638.00 | 240 658.00 | 2 322 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 447.00 | 741 458.00 | 263 988.00 | 1 005 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 787 183.00 | 4 221 547.00 | 6 565 636.00 | 10 787 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 524.00 | 2 000.00 | 56 524.00 | 58 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 103.00 | 309 658.00 | 1 930 445.00 | 2 240 103.00 |
BZ Autres créances | 587 972.00 | | 587 972.00 | 587 972.00 |
CF Disponibilités | 332 068.00 | | 332 068.00 | 332 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 473.00 | 311 658.00 | 2 914 815.00 | 3 226 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 013 656.00 | 4 533 204.00 | 9 480 451.00 | 14 013 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 523 047.00 | 3 523 047.00 | | 3 523 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 870.00 | | | 870.00 |
DH Report à nouveau | -742 666.00 | | | -742 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 772.00 | -742 666.00 | | -264 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 480.00 | 2 780 382.00 | | 2 516 480.00 |
DP Provisions pour risques | 25 487.00 | 150 000.00 | | 25 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 558.00 | 488 439.00 | | 540 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 045.00 | 638 439.00 | | 566 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 962.00 | 4 604 029.00 | | 4 200 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 710.00 | 1 016 863.00 | | 879 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 484.00 | 1 063 277.00 | | 1 176 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 235.00 | 9 923.00 | | 39 235.00 |
EA Autres dettes | 101 535.00 | 360 695.00 | | 101 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 397 926.00 | 7 054 797.00 | | 6 397 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 480 451.00 | 10 473 618.00 | | 9 480 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 900 557.00 | 114 316.00 | 7 014 873.00 | 6 900 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900 557.00 | 114 316.00 | 7 014 873.00 | 6 900 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 452.00 | |
GE Autres charges | | | 13 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 419 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 891.00 | 134.00 | | 4 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 619.00 | 95 288.00 | | 8 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 521.00 | 95 421.00 | | 142 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 732.00 | 74 676.00 | | 137 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 448.00 | 115 662.00 | | 13 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 180.00 | 340 337.00 | | 151 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 659.00 | -244 916.00 | | -8 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 314.00 | -40 000.00 | | 62 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 712.00 | 7 051 556.00 | | 7 597 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 862 485.00 | 7 794 222.00 | | 7 862 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 772.00 | -742 666.00 | | -264 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 695 457.00 | | 241 875.00 | 11 695 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 149.00 | 10 787 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 009 666.00 | 6 193 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 483.00 | 4 588 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 203 113.00 | | | 7 203 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 720.00 | | 241 875.00 | 4 486 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166 535.00 | 191 713.00 | 1 136 701.00 | 5 166 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 073.00 | 14 135.00 | 1 009 666.00 | 1 173 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 462.00 | 177 577.00 | 127 035.00 | 3 993 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 571.00 | 135 899.00 | 207 426.00 | 637 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 340 298.00 | 794.00 | 31 434.00 | 340 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 298.00 | 794.00 | 31 434.00 | 342 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 869.00 | 136 693.00 | 238 859.00 | 979 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 246.00 | 108 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 447.00 | 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200 962.00 | 31 962.00 | 4 169 000.00 | 4 200 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 710.00 | 879 710.00 | | 879 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 544.00 | 402 544.00 | | 402 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 784.00 | 340 784.00 | | 340 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 327.00 | 2 146 327.00 | | 2 146 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
VB T. V. A. | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VC Groupe et associés | 430 660.00 | 430 660.00 | | 430 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 505.00 | 2 835 881.00 | 5 624.00 | 2 841 505.00 |
VW T.V.A. | 400 527.00 | 400 527.00 | | 400 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 926.00 | 2 228 926.00 | 4 169 000.00 | 6 397 926.00 |