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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 558.00 | 7 298.00 | 24 260.00 | 31 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 278.00 | 351 580.00 | 166 697.00 | 518 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 705.00 | 152 513.00 | 135 191.00 | 287 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 040.00 | 511 392.00 | 326 648.00 | 838 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 993.00 | | 108 993.00 | 108 993.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BT Marchandises | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
BZ Autres créances | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
CF Disponibilités | 245 344.00 | | 245 344.00 | 245 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 340.00 | | 666 340.00 | 666 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 380.00 | 511 392.00 | 992 988.00 | 1 504 380.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 859.00 | | | 160 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
DG Autres réserves | 428 778.00 | | | 428 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
DL TOTAL (I) | 660 642.00 | | | 660 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
EA Autres dettes | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 346.00 | | | 332 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 988.00 | | | 992 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 171.00 | | | 313 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 139.00 | | 75 901.00 | 762 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 810.00 | | 1 748.00 | 29 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 829.00 | | 74 153.00 | 731 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 071.00 | 94 321.00 | | 417 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 6 312.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 084.00 | 88 009.00 | | 416 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
UX Autres créances clients | 205 900.00 | 205 900.00 | | 205 900.00 |
VC Groupe et associés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 432.00 | 39 257.00 | 19 175.00 | 58 432.00 |
VI Groupe et associés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 052.00 | 291 052.00 | | 291 052.00 |
VW T.V.A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 347.00 | 313 172.00 | 19 175.00 | 332 347.00 |