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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 683.00 | | 625 683.00 | 625 683.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 4 724.00 | 45 275.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 396 728.00 | | 396 728.00 | 396 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 552.00 | 4 724.00 | 453 828.00 | 458 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 236.00 | 4 724.00 | 1 079 512.00 | 1 084 236.00 |
CU Autres participations | 625 668.00 | | 625 668.00 | 625 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 726 050.00 | 831 855.00 | | 726 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 290.00 | 94 194.00 | | 229 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 141.00 | 1 044 850.00 | | 1 074 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 2 715.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371.00 | 5 056.00 | | 5 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 512.00 | 1 049 906.00 | | 1 079 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 371.00 | 5 056.00 | | 5 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 265.00 | 96 988.00 | | 236 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974.00 | 2 794.00 | | 6 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 291.00 | 94 194.00 | | 229 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |