| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095.00 | 1 549.00 | 546.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 095.00 | 1 549.00 | 30 546.00 | 32 095.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 324.00 | 1 549.00 | 30 775.00 | 32 324.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 544.00 | 11 936.00 | | 13 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 646.00 | 1 608.00 | | 4 646.00 |
DL TOTAL (I) | 21 489.00 | 16 844.00 | | 21 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 004.00 | 10 863.00 | | 7 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 1 025.00 | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927.00 | 1 063.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 286.00 | 14 302.00 | | 9 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 775.00 | 31 146.00 | | 30 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 493.00 | 7 454.00 | | 6 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 284.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001.00 | 5 529.00 | | 9 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356.00 | 3 921.00 | | 4 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 646.00 | 1 608.00 | | 4 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 275.00 | | 820.00 | 31 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | 820.00 | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114.00 | 435.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | 435.00 | | 1 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 848.00 | 4 055.00 | 2 793.00 | 6 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 286.00 | 6 493.00 | 2 793.00 | 9 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 341.00 | 1 464.00 | | 1 341.00 |
ST Autres comptes | 1 063.00 | 1 000.00 | | 1 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 584.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344.00 | 584.00 | | 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | 1 100.00 | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262.00 | 365.00 | | 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 404.00 | 2 464.00 | | 2 404.00 |