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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 324.00 | 25 722.00 | 46 602.00 | 72 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 898.00 | 25 722.00 | 76 175.00 | 101 898.00 |
BT Marchandises | 27 472 548.00 | | 27 472 548.00 | 27 472 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BZ Autres créances | 1 957 657.00 | | 1 957 657.00 | 1 957 657.00 |
CF Disponibilités | 495 599.00 | | 495 599.00 | 495 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 691.00 | | 180 691.00 | 180 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 110 320.00 | | 30 110 320.00 | 30 110 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 212 218.00 | 25 722.00 | 30 186 495.00 | 30 212 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 765.00 | 67 249.00 | | 2 057 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 765.00 | 72 249.00 | | 2 062 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 288 745.00 | 20 463 806.00 | | 23 288 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629 859.00 | 7 819 930.00 | | 4 629 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 842.00 | 107 102.00 | | 149 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 946.00 | 7 629.00 | | 30 946.00 |
EA Autres dettes | 18 508.00 | 5 623.00 | | 18 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 123 730.00 | 28 404 090.00 | | 28 123 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 186 495.00 | 28 476 338.00 | | 30 186 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 414 142.00 | 7 973 371.00 | | 5 414 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 725 550.00 | | 7 725 550.00 | 7 725 550.00 |
FG Production vendue services | 901 553.00 | | 901 553.00 | 901 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 627 103.00 | | 8 627 103.00 | 8 627 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 631 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 350 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | 1 036.00 | | 1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 646 594.00 | 2 973 299.00 | | 8 646 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 829.00 | 2 906 050.00 | | 6 588 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 765.00 | 67 249.00 | | 2 057 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 414.00 | | 1 011.00 | 103 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 527.00 | 29 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 527.00 | 101 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 090.00 | | 1 011.00 | 31 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 956.00 | 6 767.00 | | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 956.00 | 6 767.00 | | 18 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 834.00 | 188 834.00 | | 188 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 842.00 | 149 842.00 | | 149 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 731 878.00 | 1 731 878.00 | | 1 731 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 288 001.00 | 578 413.00 | 8 593 828.00 | 23 288 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 441 025.00 | 4 441 025.00 | | 4 441 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 710 000.00 | | | 20 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 885 588.00 | | | 17 885 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 454.00 | 216 454.00 | | 216 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 691.00 | 180 691.00 | | 180 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 815.00 | 2 141 241.00 | 29 574.00 | 2 170 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 117 900.00 | 5 408 312.00 | 8 593 828.00 | 28 117 900.00 |