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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 845.00 | 106 208.00 | 8 637.00 | 114 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 444.00 | 14 178.00 | 6 266.00 | 20 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 542.00 | | 235 542.00 | 235 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 392.00 | 120 386.00 | 281 006.00 | 401 392.00 |
BT Marchandises | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
BZ Autres créances | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CF Disponibilités | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 861.00 | | 132 861.00 | 132 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 253.00 | 120 386.00 | 413 867.00 | 534 253.00 |
CU Autres participations | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 737.00 | 41 722.00 | | 45 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949 195.00 | 1 549 020.00 | | 1 949 195.00 |
DH Report à nouveau | -1 742 310.00 | -1 051 984.00 | | -1 742 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 242.00 | -690 326.00 | | -727 242.00 |
DL TOTAL (I) | -474 620.00 | -151 568.00 | | -474 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 477.00 | 391 869.00 | | 780 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418.00 | 31 541.00 | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 214.00 | 60 172.00 | | 45 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 379.00 | 63 405.00 | | 58 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 488.00 | 547 074.00 | | 888 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 867.00 | 395 506.00 | | 413 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 747.00 | 150 241.00 | | 350 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 513.00 | | 190 513.00 | 190 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 513.00 | | 190 513.00 | 190 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 935.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 471.00 | 6 580.00 | | 19 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 248.00 | 6 580.00 | | 34 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 704.00 | 24 565.00 | | 30 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 894.00 | 24 565.00 | | 32 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | -17 985.00 | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 499.00 | 206 430.00 | | 232 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 741.00 | 896 756.00 | | 959 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 242.00 | -690 326.00 | | -727 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 778.00 | 1 683.00 | | 1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 187.00 | | 246 525.00 | 156 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 266 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 401 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 461.00 | | 983.00 | 19 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 881.00 | | 245 542.00 | 21 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 542.00 | | 235 542.00 | 235 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 477.00 | 242 736.00 | 355 241.00 | 780 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 356.00 | 58 314.00 | 263 042.00 | 321 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 488.00 | 350 747.00 | 355 241.00 | 888 488.00 |