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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AP Constructions | 203 468.00 | 89 012.00 | 114 456.00 | 203 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 383.00 | 387 024.00 | 162 359.00 | 549 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 840.00 | 175 628.00 | 110 212.00 | 285 840.00 |
BF Prêts | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 096.00 | 923 310.00 | 418 786.00 | 1 342 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 584.00 | | 312 584.00 | 312 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 990.00 | 227 368.00 | 2 018 622.00 | 2 245 990.00 |
BZ Autres créances | 2 207 050.00 | | 2 207 050.00 | 2 207 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 105.00 | 227 368.00 | 4 538 737.00 | 4 766 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 200.00 | 1 150 678.00 | 4 957 522.00 | 6 108 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 499.00 | -69 328.00 | | -42 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 638.00 | -183 172.00 | | -835 638.00 |
DK Provisions réglementées | 65 684.00 | 70 027.00 | | 65 684.00 |
DL TOTAL (I) | -712 454.00 | -82 472.00 | | -712 454.00 |
DP Provisions pour risques | 255 263.00 | 275 469.00 | | 255 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 263.00 | 275 469.00 | | 255 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 289.00 | | | 749 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 762.00 | 2 718 831.00 | | 3 650 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 191.00 | 913 676.00 | | 944 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
EA Autres dettes | 40 419.00 | 32 115.00 | | 40 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 713.00 | 3 664 621.00 | | 5 414 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 522.00 | 3 857 618.00 | | 4 957 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
FG Production vendue services | 16 245 080.00 | 663 261.00 | 16 908 341.00 | 16 245 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 352 474.00 | 663 261.00 | 17 015 735.00 | 16 352 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 402 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 924 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 416.00 | |
GE Autres charges | | | 281 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 242 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | 3 856.00 | | 1 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 022.00 | 1 187.00 | | 15 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 821.00 | 8 385.00 | | 11 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 696.00 | 13 428.00 | | 28 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 3 551.00 | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 923.00 | 1 187.00 | | 19 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 478.00 | 5 688.00 | | 7 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 831.00 | 10 426.00 | | 29 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | 3 002.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 433 470.00 | 14 893 235.00 | | 17 433 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 269 109.00 | 15 076 406.00 | | 18 269 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 638.00 | -183 172.00 | | -835 638.00 |