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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 1 858.00 | 336.00 | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 661.00 | 240.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 369.00 | 246 699.00 | 326 670.00 | 573 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 534.00 | 373 936.00 | 568 598.00 | 942 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 313.00 | | 302 313.00 | 302 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 610.00 | 623 154.00 | 1 218 456.00 | 1 841 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 963.00 | | 547 963.00 | 547 963.00 |
BN En cours de production de biens | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 223.00 | | 178 223.00 | 178 223.00 |
BT Marchandises | 357 161.00 | | 357 161.00 | 357 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 979.00 | | 260 979.00 | 260 979.00 |
BZ Autres créances | 191 643.00 | | 191 643.00 | 191 643.00 |
CF Disponibilités | 447 150.00 | | 447 150.00 | 447 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 259.00 | | 2 151 259.00 | 2 151 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 869.00 | 623 154.00 | 3 369 715.00 | 3 992 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 097 430.00 | 624 837.00 | | 1 097 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 361.00 | 612 593.00 | | 783 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 447.00 | 15 062.00 | | 11 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 638.00 | 1 344 892.00 | | 1 984 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 996.00 | 502 989.00 | | 392 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 966.00 | 19 102.00 | | 118 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 180.00 | 438 611.00 | | 346 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 826.00 | 398 712.00 | | 310 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 685.00 | 176 631.00 | | 149 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 770.00 | 80 190.00 | | 49 770.00 |
EA Autres dettes | 16 655.00 | 32 598.00 | | 16 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 077.00 | 1 648 833.00 | | 1 385 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 715.00 | 2 993 724.00 | | 3 369 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 106.00 | | 624 023.00 | 1 370 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 518.00 | 1 841 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 518.00 | 1 515 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 399.00 | | 624 023.00 | 1 044 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 613.00 | | | 307 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 625.00 | 226 698.00 | 51 169.00 | 447 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 543.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 650.00 | 226 155.00 | 51 169.00 | 445 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 826.00 | 310 826.00 | | 310 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 260 979.00 | 260 979.00 | | 260 979.00 |
VB T. V. A. | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VC Groupe et associés | 116 832.00 | 116 832.00 | | 116 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 996.00 | 137 907.00 | 255 089.00 | 392 996.00 |
VI Groupe et associés | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
VP Divers | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 354.00 | 470 054.00 | 5 300.00 | 475 354.00 |
VW T.V.A. | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 898.00 | 783 809.00 | 255 089.00 | 1 038 898.00 |