| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 173.00 | 2 510.00 | 6 663.00 | 9 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 263.00 | 3 565.00 | 21 697.00 | 25 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 773 392.00 | | 773 392.00 | 773 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 574.00 | 6 075.00 | 3 853 499.00 | 3 859 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 994 916.00 | | 994 916.00 | 994 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 180.00 | | 1 007 180.00 | 1 007 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 754.00 | 6 075.00 | 4 860 679.00 | 4 866 754.00 |
CU Autres participations | 3 051 703.00 | | 3 051 703.00 | 3 051 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 539.00 | 510.00 | | 4 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 997 576.00 | | | 2 997 576.00 |
DG Autres réserves | 105 381.00 | 4 313.00 | | 105 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 435.00 | 101 068.00 | | 97 435.00 |
DK Provisions réglementées | 281.00 | | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 212.00 | 105 891.00 | | 3 205 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 332.00 | 327 144.00 | | 1 201 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 811.00 | 56 706.00 | | 60 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 933.00 | 6 111.00 | | 12 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 391.00 | 17 390.00 | | 45 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 467.00 | 407 351.00 | | 1 655 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 679.00 | 513 242.00 | | 4 860 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 233.00 | 211 581.00 | | 607 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 141 693.00 | | | 3 141 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145 795.00 | | | 3 145 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 108 801.00 | | | 3 108 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109 682.00 | | | 3 109 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 643.00 | 146 896.00 | | 3 330 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 208.00 | 45 828.00 | | 3 233 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 435.00 | 101 068.00 | | 97 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 575.00 | 5 477.00 | 17 976.00 | 18 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 575.00 | 5 477.00 | 17 976.00 | 18 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 773 392.00 | | 773 392.00 | 773 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
VP Divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 916.00 | 7 480.00 | 773 436.00 | 780 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 467.00 | 607 233.00 | 628 332.00 | 1 655 467.00 |