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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 102 177.00 | 39 438.00 | 62 739.00 | 102 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 540.00 | 83 983.00 | 12 557.00 | 96 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 868.00 | 44 504.00 | 47 364.00 | 91 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 585.00 | 167 925.00 | 482 660.00 | 650 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 906.00 | | 194 906.00 | 194 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 423.00 | 9 994.00 | 2 206 429.00 | 2 216 423.00 |
BZ Autres créances | 370 158.00 | | 370 158.00 | 370 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 487.00 | 9 994.00 | 2 771 493.00 | 2 781 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 072.00 | 177 919.00 | 3 254 153.00 | 3 432 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 960.00 | | | -380 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
DK Provisions réglementées | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DL TOTAL (I) | -166 055.00 | | | -166 055.00 |
DP Provisions pour risques | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 140.00 | | | 765 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 039.00 | | | 1 887 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 972.00 | | | 633 972.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 290.00 | | | 3 286 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 153.00 | | | 3 254 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 290.00 | | | 3 286 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 861.00 | | 241 861.00 | 241 861.00 |
FG Production vendue services | 10 509 935.00 | 1 542 751.00 | 12 052 686.00 | 10 509 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 751 797.00 | 1 542 751.00 | 12 294 548.00 | 10 751 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 414 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 150 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 208.00 | |
GE Autres charges | | | 266 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 241 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 415 688.00 | | | 12 415 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 248 132.00 | | | 12 248 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 585.00 | | | 650 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 585.00 | | | 290 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 094.00 | 56 831.00 | | 111 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 094.00 | 56 831.00 | | 111 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 977.00 | 4 372.00 | | 2 977.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 065.00 | 98 209.00 | 90 356.00 | 126 065.00 |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | 9 994.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | 9 994.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 363.00 | 112 575.00 | 92 677.00 | 131 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 203.00 | 92 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 039.00 | 1 887 039.00 | | 1 887 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 680.00 | 142 680.00 | | 142 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 958.00 | 2 205 958.00 | | 2 205 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VB T. V. A. | 324 335.00 | 324 335.00 | | 324 335.00 |
VI Groupe et associés | 765 140.00 | 765 140.00 | | 765 140.00 |
VP Divers | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 580.00 | 2 586 580.00 | | 2 586 580.00 |
VW T.V.A. | 323 385.00 | 323 385.00 | | 323 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 290.00 | 3 286 290.00 | | 3 286 290.00 |