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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 057.00 | 66 110.00 | 76 947.00 | 143 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 226.00 | 6 152.00 | 14 074.00 | 20 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 723.00 | 72 262.00 | 92 461.00 | 164 723.00 |
BT Marchandises | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 395.00 | | 124 395.00 | 124 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 119.00 | 72 262.00 | 216 857.00 | 289 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 924.00 | 59 217.00 | | 85 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 187.00 | 26 707.00 | | 30 187.00 |
DL TOTAL (I) | 117 211.00 | 87 024.00 | | 117 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 024.00 | 88 283.00 | | 73 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 27 554.00 | | 9 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 180.00 | 20 008.00 | | 13 180.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | 4 140.00 | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 646.00 | 139 986.00 | | 99 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 857.00 | 227 009.00 | | 216 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 646.00 | 55 999.00 | | 99 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 982.00 | | 173 982.00 | 173 982.00 |
FG Production vendue services | 350 270.00 | | 350 270.00 | 350 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 253.00 | | 524 253.00 | 524 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 960.00 | 28 784.00 | | 23 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 455.00 | 3 805.00 | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 500.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 249.00 | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 064.00 | 502 264.00 | | 527 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 877.00 | 475 558.00 | | 496 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 187.00 | 26 707.00 | | 30 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 623.00 | | 69 101.00 | 95 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 183.00 | | 69 101.00 | 94 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 791.00 | 41 471.00 | | 30 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 791.00 | 41 471.00 | | 30 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 801.00 | 62 361.00 | 1 440.00 | 63 801.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 913.00 | 6 255.00 | | 7 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 282.00 | 3 050.00 | | 3 282.00 |
ST Autres comptes | 118 301.00 | 92 673.00 | | 118 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 472.00 | 27 023.00 | | 21 472.00 |
YT Sous‐traitance | 40 253.00 | 26 833.00 | | 40 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | 1 489.00 | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 396.00 | 7 744.00 | | 9 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 631.00 | 98 692.00 | | 104 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 547.00 | 61 542.00 | | 70 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 309.00 | 149 579.00 | | 183 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |