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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 224.00 | 24 234.00 | 12 990.00 | 37 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 356.00 | 68 555.00 | 123 800.00 | 192 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 803.00 | 92 789.00 | 149 014.00 | 241 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 692.00 | | 91 692.00 | 91 692.00 |
BZ Autres créances | 142 571.00 | | 142 571.00 | 142 571.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 561.00 | | 244 561.00 | 244 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 364.00 | 92 789.00 | 393 575.00 | 486 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 094.00 | 290.00 | | 57 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 399.00 | 56 804.00 | | 31 399.00 |
DL TOTAL (I) | 99 494.00 | 68 094.00 | | 99 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 392.00 | 952.00 | | 37 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 9 029.00 | | 19 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 022.00 | 397 375.00 | | 167 022.00 |
EA Autres dettes | 70 243.00 | 2 480.00 | | 70 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 082.00 | 409 837.00 | | 294 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 575.00 | 477 932.00 | | 393 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 082.00 | 409 837.00 | | 294 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 596.00 | | 126 207.00 | 115 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 754.00 | | 8 470.00 | 28 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 618.00 | | 115 737.00 | 76 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | 2 000.00 | 10 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 550.00 | 68 238.00 | | 24 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | 15 689.00 | | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 005.00 | 52 550.00 | | 16 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 606.00 | 99 606.00 | | 99 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UX Autres créances clients | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
VB T. V. A. | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VC Groupe et associés | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 618.00 | 256 618.00 | | 256 618.00 |
VW T.V.A. | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 082.00 | 294 082.00 | | 294 082.00 |