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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 903.00 | 9 981.00 | 26 922.00 | 36 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 636.00 | 9 981.00 | 128 656.00 | 138 636.00 |
060 Stock marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
072 Créances – Autres | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 79 419.00 | | 79 419.00 | 79 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
110 Total général Actif | 225 638.00 | 9 981.00 | 215 657.00 | 225 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 478.00 | 187 608.00 | | 228 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 385.00 | 15 832.00 | | 15 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 551.00 | 2 760.00 | | 551.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 414.00 | 206 200.00 | | 244 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 205.00 | 62 676.00 | | 69 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 282.00 | 811.00 | | 2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 27 183.00 | 26 403.00 | | 27 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 933.00 | 5 069.00 | | 5 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 369.00 | 51 627.00 | | 78 369.00 |
252 Charges sociales | 20 692.00 | 14 259.00 | | 20 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 438.00 | 4 002.00 | | 4 438.00 |
262 Autres charges | 535.00 | 621.00 | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 637.00 | 165 468.00 | | 208 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 777.00 | 40 732.00 | | 35 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | 94 170.00 | | 2 700.00 |
294 Charges financières | | 5 079.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 552.00 | 2 581.00 | | 3 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 9 135.00 | | 9 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 875.00 | 118 107.00 | | 25 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 104.00 | | | 138 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 532.00 | | | 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |