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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 701 498.00 | | 701 498.00 | 701 498.00 |
BZ Autres créances | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
CF Disponibilités | 205 768.00 | | 205 768.00 | 205 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 768.00 | | 514 768.00 | 514 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 266.00 | | 1 216 266.00 | 1 216 266.00 |
CU Autres participations | 701 498.00 | | 701 498.00 | 701 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 989.00 | 22 051.00 | | 31 989.00 |
DG Autres réserves | 27 087.00 | 38 271.00 | | 27 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 605.00 | 198 753.00 | | 397 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 681.00 | 964 075.00 | | 1 161 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 386.00 | 63 316.00 | | 53 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 528.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 586.00 | 73 007.00 | | 54 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 266.00 | 1 037 082.00 | | 1 216 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 586.00 | 73 007.00 | | 54 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 973.00 | 200 087.00 | | 399 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368.00 | 1 333.00 | | 2 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 605.00 | 198 753.00 | | 397 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 498.00 | | | 701 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 498.00 | | | 701 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |