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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 822.00 | 40 500.00 | 4 157 322.00 | 4 197 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 359 697.00 | | 359 697.00 | 359 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 416.00 | | 366 416.00 | 366 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 237.00 | 40 500.00 | 4 523 737.00 | 4 564 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 162 322.00 | 5 000.00 | 4 157 322.00 | 4 162 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DH Report à nouveau | 1 278.00 | 1 863.00 | | 1 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 554.00 | -584.00 | | 1 331 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 938.00 | 3 041 384.00 | | 4 499 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 14.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 10 232.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 3 558.00 | | 6 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 949.00 | 1 965.00 | | 15 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 799.00 | 15 769.00 | | 23 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 737.00 | 3 057 153.00 | | 4 523 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 799.00 | 15 769.00 | | 23 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 557 808.00 | | | 4 557 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557 808.00 | | | 4 557 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 167 750.00 | | | 3 167 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167 750.00 | | | 3 167 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390 058.00 | | | 1 390 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 961.00 | 5 000.00 | | 4 656 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 407.00 | 5 585.00 | | 3 325 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 554.00 | -584.00 | | 1 331 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 000.00 | | 4 320 572.00 | 3 045 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 167 750.00 | 4 197 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167 750.00 | 4 197 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 000.00 | | 4 320 572.00 | 3 045 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |