| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 777.00 | 109 288.00 | 1 489.00 | 110 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 602 126.00 | 3 176 436.00 | 425 690.00 | 3 602 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 128.00 | 182 524.00 | 19 604.00 | 202 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 241.00 | 3 468 247.00 | 454 994.00 | 3 923 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 234.00 | | 207 234.00 | 207 234.00 |
BN En cours de production de biens | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 788.00 | 55 415.00 | 1 460 373.00 | 1 515 788.00 |
BZ Autres créances | 191 117.00 | | 191 117.00 | 191 117.00 |
CF Disponibilités | 1 793 152.00 | | 1 793 152.00 | 1 793 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 839.00 | 55 415.00 | 3 869 424.00 | 3 924 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 080.00 | 3 523 662.00 | 4 324 418.00 | 7 848 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 3 900 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 944.00 | 30 204.00 | | 36 944.00 |
DG Autres réserves | 401 909.00 | 573 852.00 | | 401 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 273.00 | 134 797.00 | | 374 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 126.00 | 4 638 853.00 | | 2 613 126.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 660.00 | 5 249.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 449.00 | 561 006.00 | | 544 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 358.00 | 853 620.00 | | 914 358.00 |
EA Autres dettes | 57 911.00 | 40 675.00 | | 57 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 581 292.00 | 1 480 679.00 | | 1 581 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 418.00 | 6 249 532.00 | | 4 324 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 290 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 290 896.00 | |
FM Production stockée | | | 16 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 426 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 143.00 | |
GE Autres charges | | | 57 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 822.00 | -41 330.00 | | 107 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 474.00 | 5 518 946.00 | | 6 435 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 201.00 | 5 384 149.00 | | 6 061 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 273.00 | 134 797.00 | | 374 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 395.00 | | 232 927.00 | 3 900 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 255.00 | 168 825.00 | 3 923 242.00 | 41 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 255.00 | 168 825.00 | 3 806 875.00 | 41 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 777.00 | | | 110 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784 529.00 | | 232 427.00 | 3 784 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | 500.00 | 5 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433 730.00 | 202 936.00 | 168 418.00 | 3 433 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 221.00 | 2 067.00 | | 107 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 509.00 | 200 870.00 | 168 418.00 | 3 326 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 449.00 | 544 449.00 | | 544 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 838.00 | 257 838.00 | | 257 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 788.00 | 251 788.00 | | 251 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 885.00 | 1 445 885.00 | | 1 445 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VB T. V. A. | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VC Groupe et associés | 116 711.00 | 116 711.00 | | 116 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 914.00 | 14 181.00 | 47 733.00 | 61 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VP Divers | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 013.00 | 1 774 423.00 | 5 590.00 | 1 780 013.00 |
VW T.V.A. | 285 229.00 | 285 229.00 | | 285 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 632.00 | 1 530 899.00 | 47 733.00 | 1 578 632.00 |