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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 804.00 | 17 324.00 | 28 479.00 | 45 804.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 254.00 | 17 324.00 | 30 929.00 | 48 254.00 |
060 Stock marchandises | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
072 Créances – Autres | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
084 Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
110 Total général Actif | 64 868.00 | 17 324.00 | 47 544.00 | 64 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
242 Autres charges externes. | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -45.00 | | | -45.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
252 Charges sociales | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 955.00 | | | 955.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |