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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 273.00 | 11 576.00 | 3 697.00 | 15 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 246 762.00 | 60 371.00 | 186 391.00 | 246 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 389.00 | 9 677.00 | 8 712.00 | 18 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 154.00 | 87 473.00 | 64 681.00 | 152 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 301.00 | 169 097.00 | 306 204.00 | 475 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CF Disponibilités | 90 327.00 | | 90 327.00 | 90 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 874.00 | 169 097.00 | 438 777.00 | 607 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 205.00 | -40 876.00 | | -14 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 544.00 | 26 671.00 | | 16 544.00 |
DL TOTAL (I) | 22 338.00 | 5 795.00 | | 22 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 786.00 | 126 752.00 | | 97 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 847.00 | 300 857.00 | | 266 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 611.00 | 36 730.00 | | 24 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 099.00 | 31 501.00 | | 25 099.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 2 588.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 439.00 | 498 429.00 | | 416 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 777.00 | 504 223.00 | | 438 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 212.00 | 99 873.00 | | 348 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 014.00 | | 5 287.00 | 470 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 051.00 | | 4 254.00 | 413 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | 1 033.00 | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 180.00 | 45 917.00 | | 123 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 521.00 | 3 055.00 | | 8 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 659.00 | 42 862.00 | | 114 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
VI Groupe et associés | 266 847.00 | | 266 847.00 | 266 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 179.00 | 36 457.00 | 12 722.00 | 49 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 439.00 | 149 592.00 | 266 847.00 | 416 439.00 |