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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 625.00 | | 304 625.00 | 304 625.00 |
AP Constructions | 3 145 663.00 | 294 237.00 | 2 851 426.00 | 3 145 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 450 288.00 | 294 237.00 | 3 156 051.00 | 3 450 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
BZ Autres créances | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
CF Disponibilités | 257 928.00 | | 257 928.00 | 257 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 992.00 | | 427 992.00 | 427 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 279.00 | 294 237.00 | 3 584 042.00 | 3 878 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 025.00 | 6 132.00 | | 64 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 415.00 | 57 894.00 | | 88 415.00 |
DL TOTAL (I) | 154 440.00 | 66 025.00 | | 154 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 528.00 | 2 077 782.00 | | 2 999 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 063.00 | 39 063.00 | | 89 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 956.00 | 2 700.00 | | 20 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 023.00 | 15 632.00 | | 62 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 921.00 | 504 697.00 | | 165 921.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 127 683.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 776.00 | 40 115.00 | | 91 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 602.00 | 2 807 671.00 | | 3 429 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 042.00 | 2 873 696.00 | | 3 584 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 251.00 | 1 962 376.00 | | 2 784 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 811.00 | | 341 811.00 | 341 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 811.00 | | 341 811.00 | 341 811.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 501.00 | 15 632.00 | | 27 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 318.00 | 183 149.00 | | 403 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 903.00 | 125 255.00 | | 314 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 415.00 | 57 894.00 | | 88 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 249.00 | | 2 839 830.00 | 2 655 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044 791.00 | 3 450 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 044 791.00 | 3 450 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 249.00 | | 2 839 830.00 | 2 655 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 112.00 | 145 125.00 | | 149 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 112.00 | 145 125.00 | | 149 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 921.00 | 165 921.00 | | 165 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 776.00 | 91 776.00 | | 91 776.00 |
UX Autres créances clients | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
VB T. V. A. | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999 528.00 | 215 277.00 | 1 184 393.00 | 2 999 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 532.00 | | | 1 840 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 992.00 | | | 870 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 063.00 | 170 063.00 | | 170 063.00 |
VW T.V.A. | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 602.00 | 645 351.00 | 1 184 393.00 | 3 429 602.00 |