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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 1 209.00 | 399.00 | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001.00 | 3 587.00 | 414.00 | 4 001.00 |
BT Marchandises | 29 318.00 | 6 472.00 | 22 846.00 | 29 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 986.00 | 6 472.00 | 89 514.00 | 95 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 987.00 | 10 059.00 | 89 928.00 | 99 987.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 541.00 | 37.00 | | 1 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | 1 504.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 74 647.00 | 74 541.00 | | 74 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 994.00 | 6 877.00 | | 10 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 6 754.00 | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 998.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 281.00 | 14 628.00 | | 15 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 928.00 | 89 169.00 | | 89 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 281.00 | 14 628.00 | | 15 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256.00 | 331.00 | | 3 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158.00 | 9.00 | | 1 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 322.00 | | 1 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 616.00 | 6 472.00 | 6 616.00 | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616.00 | 6 472.00 | 6 616.00 | 6 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 616.00 | 6 472.00 | 6 616.00 | 6 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 472.00 | 6 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |