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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AP Constructions | 185 357.00 | 115 400.00 | 69 957.00 | 185 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 158.00 | 145 564.00 | 44 594.00 | 190 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 065.00 | 18 116.00 | 88 948.00 | 107 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 199.00 | 279 579.00 | 213 619.00 | 493 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BT Marchandises | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BZ Autres créances | 3 143 339.00 | | 3 143 339.00 | 3 143 339.00 |
CF Disponibilités | 462 339.00 | | 462 339.00 | 462 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 064.00 | | 3 664 064.00 | 3 664 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 263.00 | 279 579.00 | 3 877 684.00 | 4 157 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 627.00 | | | 1 040 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 252.00 | | | 407 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 879.00 | | | 1 458 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 236.00 | | | 1 131 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 456.00 | | | 389 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 699.00 | | | 738 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 805.00 | | | 2 353 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 684.00 | | | 3 877 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 107.00 | | | 1 373 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 785 235.00 | | 6 785 235.00 | 6 785 235.00 |
FG Production vendue services | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 787 699.00 | | 6 787 699.00 | 6 787 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 783 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 199.00 | | | 103 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 570.00 | | | 140 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 613.00 | | | 6 920 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 361.00 | | | 6 513 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 252.00 | | | 407 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 420.00 | | 87 779.00 | 405 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 801.00 | | 87 779.00 | 394 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 452.00 | 33 127.00 | | 246 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 18.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 972.00 | 33 108.00 | | 245 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 125.00 | 65 000.00 | 44 125.00 | 44 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 125.00 | 65 000.00 | 44 125.00 | 44 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 44 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 699.00 | 738 699.00 | | 738 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VC Groupe et associés | 3 049 222.00 | 3 049 222.00 | | 3 049 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 236.00 | 150 538.00 | 805 698.00 | 1 131 236.00 |
VI Groupe et associés | 389 456.00 | 389 456.00 | | 389 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 160.00 | 19 160.00 | 25 000.00 | 44 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 139.00 | 3 123 019.00 | 35 120.00 | 3 158 139.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 805.00 | 1 373 107.00 | 805 698.00 | 2 353 805.00 |