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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 951.00 | 5 825.00 | 14 126.00 | 19 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 782.00 | 22 252.00 | 30 531.00 | 52 782.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 983.00 | 28 077.00 | 55 907.00 | 83 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 937.00 | | 111 937.00 | 111 937.00 |
072 Créances – Autres | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
084 Disponibilités | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 479.00 | | 264 479.00 | 264 479.00 |
110 Total général Actif | 348 462.00 | 28 077.00 | 320 385.00 | 348 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 939.00 | | | 477 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
230 Autres produits | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 024.00 | | | 495 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
242 Autres charges externes. | 293 478.00 | | | 293 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 001.00 | | | -8 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 628.00 | | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 155.00 | | | 171 155.00 |
252 Charges sociales | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 517.00 | | | 520 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 493.00 | | | -25 493.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 964.00 | | | -5 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 491.00 | | | -18 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |