| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 816.00 | 43 609.00 | 94 207.00 | 137 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 563.00 | 43 609.00 | 114 954.00 | 158 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 908.00 | 105 052.00 | 646 856.00 | 751 908.00 |
BZ Autres créances | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CF Disponibilités | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 061.00 | 105 052.00 | 726 009.00 | 831 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 624.00 | 148 661.00 | 840 963.00 | 989 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 482.00 | 50 721.00 | | 107 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 065.00 | 56 760.00 | | 63 065.00 |
DL TOTAL (I) | 181 547.00 | 118 481.00 | | 181 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 106.00 | 7 982.00 | | 49 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | 42 998.00 | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 748.00 | 253 945.00 | | 540 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 866.00 | 23 396.00 | | 55 866.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | 479.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 416.00 | 328 800.00 | | 659 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 963.00 | 447 281.00 | | 840 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 723.00 | | | 622 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 077.00 | | 2 072 077.00 | 2 072 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 077.00 | | 2 072 077.00 | 2 072 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 1 415.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 1 415.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -1 415.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | 5 203.00 | | 18 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 395.00 | 1 350 221.00 | | 2 080 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 330.00 | 1 293 461.00 | | 2 017 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 065.00 | 56 760.00 | | 63 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 828.00 | | 86 735.00 | 71 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 628.00 | | 86 735.00 | 70 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 486.00 | 21 124.00 | | 22 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | 21 124.00 | | 22 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | | 105 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 748.00 | 540 748.00 | | 540 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 646 493.00 | 646 493.00 | | 646 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
VB T. V. A. | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 106.00 | 12 413.00 | 36 693.00 | 49 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 370.00 | 683 755.00 | 106 615.00 | 790 370.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 416.00 | 622 723.00 | 36 693.00 | 659 416.00 |