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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 213.00 | 108 089.00 | 120 125.00 | 228 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 727.00 | 46 675.00 | 84 052.00 | 130 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 737.00 | 41 285.00 | 28 452.00 | 69 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 677.00 | 196 049.00 | 232 629.00 | 428 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BT Marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BZ Autres créances | 176 679.00 | | 176 679.00 | 176 679.00 |
CF Disponibilités | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 939.00 | | 266 939.00 | 266 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 616.00 | 196 049.00 | 499 567.00 | 695 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 284.00 | 90 775.00 | | 32 284.00 |
DL TOTAL (I) | 73 451.00 | 129 942.00 | | 73 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 156.00 | 149 433.00 | | 106 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 820.00 | 208 430.00 | | 270 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 059.00 | 86 164.00 | | 49 059.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 323.00 | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 116.00 | 447 879.00 | | 426 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 567.00 | 577 821.00 | | 499 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 744.00 | 343 717.00 | | 366 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 556.00 | | 96 149.00 | 389 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 027.00 | 428 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 027.00 | 428 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 556.00 | | 96 149.00 | 389 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 984.00 | 54 953.00 | 28 889.00 | 169 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 984.00 | 54 953.00 | 28 889.00 | 169 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 820.00 | 270 820.00 | | 270 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VC Groupe et associés | 111 927.00 | 111 927.00 | | 111 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 162.00 | 44 790.00 | 59 372.00 | 104 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 461.00 | 194 461.00 | | 194 461.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 116.00 | 366 744.00 | 59 372.00 | 426 116.00 |