| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 139.00 | 6 444.00 | 7 695.00 | 14 139.00 |
040 Immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 155.00 | 6 444.00 | 11 711.00 | 18 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 941.00 | | 218 941.00 | 218 941.00 |
072 Créances – Autres | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
084 Disponibilités | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 969.00 | | 250 969.00 | 250 969.00 |
110 Total général Actif | 269 123.00 | 6 444.00 | 262 680.00 | 269 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 287.00 | 3 455.00 | 6 832.00 | 10 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 494.00 | 10 882.00 | 612.00 | 11 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 798.00 | 14 337.00 | 11 461.00 | 25 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 979.00 | | 157 979.00 | 157 979.00 |
BZ Autres créances | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 217.00 | | 228 217.00 | 228 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 014.00 | 14 337.00 | 239 677.00 | 254 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 683 009.00 | | | 683 009.00 |
222 Production stockée | -21 530.00 | | | -21 530.00 |
230 Autres produits | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 866.00 | | | 662 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 529.00 | | | 200 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
242 Autres charges externes. | 213 390.00 | | | 213 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 473.00 | | | 171 473.00 |
252 Charges sociales | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
262 Autres charges | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 377.00 | | | 668 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 511.00 | | | -5 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 365.00 | | | 365.00 |
294 Charges financières | 944.00 | | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 887.00 | | | -19 887.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
DH Report à nouveau | 16 952.00 | -1 696.00 | | 16 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 127.00 | 18 648.00 | | -163 127.00 |
DL TOTAL (I) | -100 903.00 | 62 224.00 | | -100 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 567.00 | 50 000.00 | | 69 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 7 082.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 255.00 | 71 436.00 | | 112 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 686.00 | 114 102.00 | | 154 686.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 581.00 | 242 620.00 | | 340 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 677.00 | 304 844.00 | | 239 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 266.00 | 242 620.00 | | 301 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 547.00 | | | 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
FG Production vendue services | 871 222.00 | | 871 222.00 | 871 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 222.00 | | 871 222.00 | 871 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 321 242.00 | | | 321 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 821.00 | 2 013.00 | | 4 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 821.00 | 2 013.00 | | 4 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 821.00 | -2 013.00 | | -4 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 230.00 | 781 250.00 | | 871 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 357.00 | 762 602.00 | | 1 034 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 127.00 | 18 648.00 | | -163 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 629.00 | | 2 168.00 | 23 629.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 613.00 | | 2 168.00 | 19 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 221.00 | 4 116.00 | | 10 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 221.00 | 4 116.00 | | 10 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 157 979.00 | 157 979.00 | | 157 979.00 |
VB T. V. A. | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 181.00 | 9 866.00 | 39 315.00 | 49 181.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 098.00 | 221 098.00 | | 221 098.00 |
VW T.V.A. | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 581.00 | 301 266.00 | 39 315.00 | 340 581.00 |