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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 294.00 | 4 956.00 | 8 338.00 | 13 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 398.00 | 9 808.00 | 16 590.00 | 26 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 979.00 | 126 424.00 | 288 554.00 | 414 979.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 141.00 | 141 189.00 | 328 952.00 | 470 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BN En cours de production de biens | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 167 803.00 | | 167 803.00 | 167 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 612.00 | | 195 612.00 | 195 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 753.00 | 141 189.00 | 524 564.00 | 665 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
DH Report à nouveau | -40 661.00 | -18 486.00 | | -40 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 129.00 | -22 175.00 | | 56 129.00 |
DL TOTAL (I) | 100 289.00 | 44 160.00 | | 100 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 237.00 | 272 742.00 | | 224 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 599.00 | 63 637.00 | | 65 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 807.00 | 83 023.00 | | 73 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 632.00 | 77 823.00 | | 60 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 275.00 | 497 225.00 | | 424 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 564.00 | 541 384.00 | | 524 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 852.00 | 497 225.00 | | 248 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 593.00 | | 547.00 | 469 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 671.00 | | | 454 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922.00 | | 547.00 | 14 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 925.00 | 46 264.00 | | 94 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 925.00 | 46 264.00 | | 94 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 237.00 | 48 814.00 | 169 289.00 | 224 237.00 |
VI Groupe et associés | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 275.00 | 248 852.00 | 169 289.00 | 424 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 4 778.00 | | 4 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 358.00 | 20 458.00 | | 19 358.00 |
ST Autres comptes | 107 374.00 | 121 384.00 | | 107 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 686.00 | 79 050.00 | | 82 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 773.00 | 1 220.00 | | 5 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 799.00 | 5 998.00 | | 9 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 419.00 | 220 892.00 | | 209 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |