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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 3 541.00 | 2 389.00 | 5 930.00 |
AN Terrains | 2 350.00 | 78.00 | 2 272.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 512.00 | 18 625.00 | 19 887.00 | 38 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 792.00 | 22 244.00 | 24 548.00 | 46 792.00 |
BT Marchandises | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 504.00 | | 88 504.00 | 88 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 296.00 | 22 244.00 | 113 052.00 | 135 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 368.00 | 15 533.00 | | 32 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 242.00 | 16 835.00 | | 34 242.00 |
DL TOTAL (I) | 72 110.00 | 37 868.00 | | 72 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 3 704.00 | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 749.00 | 9 027.00 | | 19 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 942.00 | 22 731.00 | | 40 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 052.00 | 60 599.00 | | 113 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
FG Production vendue services | 293 203.00 | | 293 203.00 | 293 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 343.00 | | 306 343.00 | 306 343.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 2 875.00 | | 6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 356.00 | 212 588.00 | | 306 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 113.00 | 195 753.00 | | 272 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 242.00 | 16 835.00 | | 34 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 218.00 | | 22 573.00 | 24 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 218.00 | | 16 643.00 | 24 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 799.00 | 13 445.00 | | 8 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 541.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 799.00 | 9 905.00 | | 8 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |