| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 727.00 | 9 312.00 | 3 415.00 | 12 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 679.00 | 40 461.00 | 86 218.00 | 126 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 406.00 | 49 773.00 | 269 633.00 | 319 406.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 183 560.00 | | 183 560.00 | 183 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 560.00 | | 273 560.00 | 273 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 966.00 | 49 773.00 | 543 193.00 | 592 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 659.00 | 93 949.00 | | 128 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 661.00 | 34 710.00 | | 48 661.00 |
DL TOTAL (I) | 193 820.00 | 145 159.00 | | 193 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 528.00 | 195 573.00 | | 254 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 261.00 | 69 785.00 | | 68 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 365.00 | | 3 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 999.00 | 5 415.00 | | 11 999.00 |
EA Autres dettes | 11 220.00 | 161.00 | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 373.00 | 271 298.00 | | 349 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 193.00 | 416 457.00 | | 543 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 450.00 | 139 761.00 | | 286 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 569 336.00 | | 569 336.00 | 569 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 336.00 | | 569 336.00 | 569 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 504.00 | | | 84 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 710.00 | 10 765.00 | | 18 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 336.00 | 510 206.00 | | 659 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 675.00 | 475 496.00 | | 610 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 661.00 | 34 710.00 | | 48 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 626.00 | | 12 082.00 | 395 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 302.00 | 319 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 000.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | 139 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 626.00 | | 12 082.00 | 132 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326.00 | 24 245.00 | 3 798.00 | 29 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 326.00 | 24 245.00 | 3 798.00 | 29 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 528.00 | 191 606.00 | 62 922.00 | 254 528.00 |
VI Groupe et associés | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 372.00 | 286 450.00 | 62 922.00 | 349 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 145.00 | 29 397.00 | | 25 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 217.00 | 5 780.00 | | 17 217.00 |
ST Autres comptes | 69 625.00 | 87 164.00 | | 69 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 120.00 | 63 733.00 | | 53 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 628.00 | 13 941.00 | | 11 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 1 363.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 034.00 | 30 760.00 | | 26 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 590.00 | 170 618.00 | | 151 590.00 |