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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 364.00 | 14 435.00 | 9 928.00 | 24 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 389.00 | 4 780.00 | 3 609.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 622.00 | 19 504.00 | 115 119.00 | 134 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CF Disponibilités | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 894.00 | | 78 894.00 | 78 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 517.00 | 19 504.00 | 194 013.00 | 213 517.00 |
CU Autres participations | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 322.00 | 34 059.00 | | 36 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 203.00 | 82 263.00 | | 41 203.00 |
DL TOTAL (I) | 83 026.00 | 121 822.00 | | 83 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 468.00 | 22 473.00 | | 15 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 158.00 | 571.00 | | 46 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 5 220.00 | | 6 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 770.00 | 69 611.00 | | 26 770.00 |
EA Autres dettes | 15 851.00 | 6 332.00 | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 987.00 | 104 206.00 | | 110 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 013.00 | 226 029.00 | | 194 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 600.00 | 104 206.00 | | 102 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 048.00 | | 2 574.00 | 132 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 379.00 | | 1 374.00 | 31 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 381.00 | | 1 200.00 | 100 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 559.00 | 6 945.00 | | 12 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 2.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 273.00 | 6 942.00 | | 12 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
UX Autres créances clients | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 468.00 | 7 081.00 | 8 387.00 | 15 468.00 |
VI Groupe et associés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 987.00 | 102 600.00 | 8 387.00 | 110 987.00 |