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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 892.00 | 2 000.00 | 110 892.00 | 112 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 112.00 | 33.00 | 68 079.00 | 68 112.00 |
BZ Autres créances | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 290.00 | 33.00 | 103 257.00 | 103 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 182.00 | 2 033.00 | 214 149.00 | 216 182.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 872.00 | 16 200.00 | | 47 872.00 |
DH Report à nouveau | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 666.00 | 31 672.00 | | -1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 68 449.00 | 70 116.00 | | 68 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 577.00 | 52 475.00 | | 107 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | 8 040.00 | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | 11 237.00 | | 9 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 594.00 | 34 853.00 | | 19 594.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 699.00 | 106 605.00 | | 145 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 149.00 | 176 721.00 | | 214 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 116.00 | 10 286.00 | | 11 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 378.00 | | 188 378.00 | 188 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 378.00 | | 188 378.00 | 188 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 806.00 | 257 269.00 | | 190 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 472.00 | 225 598.00 | | 192 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 666.00 | 31 672.00 | | -1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 840.00 | | 1 052.00 | 111 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 480.00 | | 1 050.00 | 109 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | | 1 475.00 | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | | 1 475.00 | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | | 1 475.00 | 1 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 460.00 | 86 460.00 | 10 000.00 | 96 460.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 2 692.00 | | 5 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 699.00 | 132 993.00 | | 145 699.00 |