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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 370 720.00 | | 370 720.00 | 370 720.00 |
CF Disponibilités | 120 212.00 | | 120 212.00 | 120 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 932.00 | | 490 932.00 | 490 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 932.00 | | 990 932.00 | 990 932.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 320.00 | 381 413.00 | | 226 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 037.00 | 224 907.00 | | 375 037.00 |
DL TOTAL (I) | 656 357.00 | 661 320.00 | | 656 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 543.00 | 130 293.00 | | 70 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 480.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 262.00 | 25 051.00 | | 256 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 575.00 | 162 994.00 | | 334 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 932.00 | 824 314.00 | | 990 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 442.00 | 92 451.00 | | 324 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -707.00 | -6 075.00 | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 296.00 | 226 362.00 | | 384 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 259.00 | 1 455.00 | | 9 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 037.00 | 224 907.00 | | 375 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 262.00 | 256 262.00 | | 256 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 543.00 | 60 410.00 | 10 133.00 | 70 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 720.00 | 370 720.00 | | 370 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 720.00 | 370 720.00 | | 370 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 575.00 | 324 442.00 | 10 133.00 | 334 575.00 |