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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 648.00 | 5 323.00 | 2 325.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 648.00 | 5 323.00 | 2 325.00 | 7 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 030.00 | 32 572.00 | 933 459.00 | 966 030.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 771 876.00 | | 771 876.00 | 771 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 153.00 | 155 572.00 | 1 710 582.00 | 1 866 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 801.00 | 160 895.00 | 1 712 907.00 | 1 873 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 578 391.00 | 535 287.00 | | 578 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 536.00 | 223 103.00 | | 338 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 927.00 | 923 391.00 | | 1 081 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 115.00 | 242 002.00 | | 193 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 1 995.00 | | 2 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 647.00 | 134 547.00 | | 134 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 001.00 | 150 036.00 | | 124 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 080.00 | 93 965.00 | | 177 080.00 |
EA Autres dettes | | 1 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 980.00 | 623 828.00 | | 630 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 907.00 | 1 547 217.00 | | 1 712 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 837.00 | 431 347.00 | | 487 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918.00 | | 730.00 | 6 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | | 730.00 | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | 912.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | 912.00 | | 4 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
UX Autres créances clients | 933 459.00 | 933 459.00 | | 933 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 961.00 | 49 818.00 | 143 143.00 | 192 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 277.00 | 971 277.00 | | 971 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 333.00 | 353 191.00 | 143 143.00 | 496 333.00 |