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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 631.00 | 1 119.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 479.00 | 14 895.00 | 1 584.00 | 16 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 451.00 | 57 444.00 | 26 007.00 | 83 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 085.00 | 72 969.00 | 1 059 116.00 | 1 132 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
CF Disponibilités | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 174.00 | | 120 174.00 | 120 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 259.00 | 72 969.00 | 1 179 290.00 | 1 252 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 023.00 | 164 539.00 | | 235 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 340.00 | 70 484.00 | | 40 340.00 |
DL TOTAL (I) | 286 362.00 | 246 023.00 | | 286 362.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 488 424.00 | 516 700.00 | | 488 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 577.00 | 16 415.00 | | 15 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 655.00 | 165 108.00 | | 162 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 431.00 | 69 914.00 | | 115 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 801.00 | 81 189.00 | | 94 801.00 |
EA Autres dettes | 16 039.00 | 15 000.00 | | 16 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 927.00 | 864 326.00 | | 892 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 290.00 | 1 110 346.00 | | 1 179 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 427 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 731.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 607.00 | 15 956.00 | | 4 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 339.00 | -15 225.00 | | -4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 26 229.00 | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 404.00 | 818 304.00 | | 458 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 063.00 | 747 819.00 | | 418 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 340.00 | 70 484.00 | | 40 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 769.00 | 17 200.00 | | 55 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 769.00 | 17 200.00 | | 55 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 694.00 | 178 694.00 | | 178 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 001.00 | 136 342.00 | 367 659.00 | 504 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 320.00 | 63 914.00 | 20 406.00 | 84 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 927.00 | 525 269.00 | 367 659.00 | 892 927.00 |