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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 298.00 | 573.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 871.00 | 298.00 | 60 573.00 | 60 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 268 754.00 | | 268 754.00 | 268 754.00 |
CF Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 168.00 | | 341 168.00 | 341 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 039.00 | 298.00 | 401 741.00 | 402 039.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | 2 575.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 13 753.00 | 12 575.00 | | 13 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 081.00 | 203 001.00 | | 332 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 10 449.00 | | 6 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 245.00 | 17 062.00 | | 20 245.00 |
EA Autres dettes | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 988.00 | 230 511.00 | | 387 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 741.00 | 243 087.00 | | 401 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 988.00 | 230 511.00 | | 387 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 922.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 7.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 531.00 | 94 493.00 | | 145 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 354.00 | 91 918.00 | | 144 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178.00 | 2 575.00 | | 1 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 871.00 | | 20 000.00 | 40 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 290.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 290.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VC Groupe et associés | 263 268.00 | 263 268.00 | | 263 268.00 |
VI Groupe et associés | 332 081.00 | 332 081.00 | | 332 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 954.00 | 329 954.00 | | 329 954.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 988.00 | 387 988.00 | | 387 988.00 |