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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 006.00 | | 525 006.00 | 525 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 408.00 | 37 460.00 | 19 948.00 | 57 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 516.00 | 60 664.00 | 69 851.00 | 130 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 224.00 | 98 124.00 | 624 100.00 | 722 224.00 |
BT Marchandises | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BZ Autres créances | 188 597.00 | | 188 597.00 | 188 597.00 |
CF Disponibilités | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 178.00 | | 211 178.00 | 211 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 403.00 | 98 124.00 | 835 278.00 | 933 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 151 880.00 | 74 209.00 | | 151 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 183.00 | 77 670.00 | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 327 063.00 | 316 880.00 | | 327 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 556.00 | 342 972.00 | | 215 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 332.00 | 156 666.00 | | 161 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 885.00 | 91 556.00 | | 98 885.00 |
EA Autres dettes | 32 440.00 | 34 406.00 | | 32 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 215.00 | 625 603.00 | | 508 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 278.00 | 942 483.00 | | 835 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 377.00 | 410 160.00 | | 412 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 855.00 | | 18 370.00 | 703 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 006.00 | | | 525 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 925.00 | | 18 000.00 | 169 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 924.00 | | 370.00 | 8 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 685.00 | 18 440.00 | | 79 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 685.00 | 18 440.00 | | 79 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 332.00 | 161 332.00 | | 161 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VC Groupe et associés | 166 102.00 | 166 102.00 | | 166 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 477.00 | 119 639.00 | 95 838.00 | 215 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 235.00 | | | 119 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 302.00 | 192 008.00 | 9 294.00 | 201 302.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 215.00 | 412 378.00 | 95 838.00 | 508 215.00 |