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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 110.00 | 7 100.00 | | 7 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 118.00 | 118.00 | 236.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 35 726.00 | 9 880.00 | 25 846.00 | 35 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 190.00 | 62 981.00 | 49 209.00 | 112 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 341.00 | 17 232.00 | 33 109.00 | 50 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 778.00 | 97 321.00 | 229 457.00 | 326 778.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 906.00 | | 75 906.00 | 75 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 684.00 | 97 321.00 | 305 363.00 | 402 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 406.00 | 112 821.00 | | 97 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 859.00 | 32 893.00 | | 41 859.00 |
DL TOTAL (I) | 144 765.00 | 151 215.00 | | 144 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 578.00 | 125 318.00 | | 85 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 14 032.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 2 356.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 454.00 | 13 778.00 | | 30 454.00 |
EA Autres dettes | 40 442.00 | 38 120.00 | | 40 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 598.00 | 193 604.00 | | 160 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 363.00 | 344 819.00 | | 305 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 558.00 | | 378 558.00 | 378 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 558.00 | | 378 558.00 | 378 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 1 305.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 081.00 | 424 556.00 | | 450 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 222.00 | 391 662.00 | | 408 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 859.00 | 32 893.00 | | 41 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 288.00 | 21 033.00 | | 76 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 181.00 | 47.00 | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 107.00 | 20 986.00 | | 69 107.00 |