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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 060.00 | 21 752.00 | 15 308.00 | 37 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 060.00 | 21 752.00 | 63 308.00 | 85 060.00 |
060 Stock marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
084 Disponibilités | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
110 Total général Actif | 147 500.00 | 21 752.00 | 125 748.00 | 147 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 766.00 | 248 771.00 | | 228 766.00 |
214 Production vendue de biens – France | -120.00 | -107.00 | | -120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 334.00 | 4 588.00 | | 3 334.00 |
230 Autres produits | 1 470.00 | 11 204.00 | | 1 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 451.00 | 264 456.00 | | 233 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 725.00 | 3 615.00 | | 10 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 488.00 | 124.00 | | -1 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 424.00 | 52 062.00 | | 54 424.00 |
242 Autres charges externes. | 53 272.00 | 52 888.00 | | 53 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 693.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 868.00 | 94 006.00 | | 65 868.00 |
252 Charges sociales | 14 188.00 | 18 045.00 | | 14 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 888.00 | 7 826.00 | | 9 888.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 471.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 869.00 | 229 729.00 | | 208 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 582.00 | 34 727.00 | | 24 582.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | 802.00 | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 266.00 | 33 925.00 | | 21 266.00 |