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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 819 310.00 | 1 730 000.00 | 6 089 310.00 | 7 819 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 819 310.00 | 1 730 000.00 | 6 089 310.00 | 7 819 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
084 Disponibilités | 1 904 895.00 | | 1 904 895.00 | 1 904 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 907 743.00 | | 1 907 743.00 | 1 907 743.00 |
110 Total général Actif | 9 727 054.00 | 1 730 000.00 | 7 997 054.00 | 9 727 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 220 002.00 | |
126 Réserve légale | | | 194 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 076 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 593 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 312.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 997 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 336 505.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 490 657.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 011 206.00 | | | 2 011 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 771 411.00 | | | 9 771 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 011 206.00 | | | 2 011 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 290 000.00 | | | 290 000.00 |