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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 481.00 | 11 301.00 | 4 179.00 | 15 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 703.00 | 1 471 224.00 | 1 818 478.00 | 3 289 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 892.00 | | 75 892.00 | 75 892.00 |
BZ Autres créances | 252 384.00 | | 252 384.00 | 252 384.00 |
CF Disponibilités | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 902.00 | | 369 902.00 | 369 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 605.00 | 1 471 224.00 | 2 188 380.00 | 3 659 605.00 |
CU Autres participations | 3 274 222.00 | 1 459 923.00 | 1 814 299.00 | 3 274 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
DG Autres réserves | 240 213.00 | 240 213.00 | | 240 213.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 636.00 | -1 245 423.00 | | -1 200 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 385.00 | 44 787.00 | | -221 385.00 |
DK Provisions réglementées | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 467.00 | 2 113 852.00 | | 1 892 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 303.00 | 172 013.00 | | 207 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 6 705.00 | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 187.00 | 49 052.00 | | 67 187.00 |
EA Autres dettes | 16 982.00 | 87 486.00 | | 16 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 913.00 | 315 257.00 | | 295 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 380.00 | 2 429 109.00 | | 2 188 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 913.00 | 315 257.00 | | 295 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 939.00 | | 210 939.00 | 210 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 939.00 | | 210 939.00 | 210 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 1.00 | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 1.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 172.00 | 30 364.00 | | 6 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172.00 | 33 200.00 | | 6 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | -33 199.00 | | -5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 017.00 | -78 780.00 | | -3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 483.00 | 227 000.00 | | 213 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 867.00 | 182 212.00 | | 434 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 385.00 | 44 787.00 | | -221 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
UX Autres créances clients | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VC Groupe et associés | 246 640.00 | 246 640.00 | | 246 640.00 |
VI Groupe et associés | 207 304.00 | 207 304.00 | | 207 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 664.00 | 331 664.00 | | 331 664.00 |
VW T.V.A. | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 913.00 | 295 913.00 | | 295 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |