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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 39 208.00 | 13 791.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 83 945.00 | 35 088.00 | 48 856.00 | 83 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 733.00 | 36 952.00 | 35 781.00 | 72 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 428.00 | 111 249.00 | 144 179.00 | 255 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 040.00 | | 121 040.00 | 121 040.00 |
BZ Autres créances | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
CF Disponibilités | 208 298.00 | | 208 298.00 | 208 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 397.00 | | 404 397.00 | 404 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 826.00 | 111 249.00 | 548 576.00 | 659 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 049.00 | 118 659.00 | | 219 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 094.00 | 100 389.00 | | 76 094.00 |
DL TOTAL (I) | 306 143.00 | 230 049.00 | | 306 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 060.00 | 67 295.00 | | 90 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 104 695.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 669.00 | 30 684.00 | | 17 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 515.00 | 242 159.00 | | 100 515.00 |
EA Autres dettes | 33 533.00 | 22 688.00 | | 33 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 433.00 | 467 523.00 | | 242 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 576.00 | 697 572.00 | | 548 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 666.00 | 427 463.00 | | 159 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 995.00 | | 5 434.00 | 249 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 245.00 | | 5 434.00 | 151 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 108.00 | 29 141.00 | | 82 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 409.00 | 5 800.00 | | 33 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 699.00 | 23 341.00 | | 48 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VC Groupe et associés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 061.00 | 7 294.00 | 82 767.00 | 90 061.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 849.00 | 196 099.00 | 2 750.00 | 198 849.00 |
VW T.V.A. | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 434.00 | 159 667.00 | 82 767.00 | 242 434.00 |