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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 042.00 | 811.00 | 1 231.00 | 2 042.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 792.00 | 811.00 | 2 981.00 | 3 792.00 |
060 Stock marchandises | 115 164.00 | | 115 164.00 | 115 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
072 Créances – Autres | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
084 Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 569.00 | | 265 569.00 | 265 569.00 |
110 Total général Actif | 269 362.00 | 811.00 | 268 550.00 | 269 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -252 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -214 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 479 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 180 432.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -77 750.00 | 437 667.00 | | -77 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -68 722.00 | 624 100.00 | | -68 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76 031.00 | 76 541.00 | | -76 031.00 |
242 Autres charges externes. | 169 637.00 | 373 598.00 | | 169 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 1 310.00 | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 027.00 | 45 117.00 | | 84 027.00 |
252 Charges sociales | 3 567.00 | 3 727.00 | | 3 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | 170.00 | | 578.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 183.00 | 500 463.00 | | 184 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -252 906.00 | 123 637.00 | | -252 906.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 5 228.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | 20 000.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -252 325.00 | 98 411.00 | | -252 325.00 |