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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 289.00 | | 2 284 289.00 | 2 284 289.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 664.00 | | 2 296 664.00 | 2 296 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 215 674.00 | | 2 215 674.00 | 2 215 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110 914.00 | 2 110 914.00 | | 2 110 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 630.00 | 15 233.00 | | 15 630.00 |
DG Autres réserves | 137 980.00 | 154 950.00 | | 137 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | 7 947.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 342.00 | 2 289 044.00 | | 2 267 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 400.00 | 38 695.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 061.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | 218.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 322.00 | 43 974.00 | | 29 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 664.00 | 2 333 018.00 | | 2 296 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 495.00 | 20 743.00 | | 21 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 1 402.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 410.00 | 148 761.00 | | 163 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 591.00 | 140 814.00 | | 160 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819.00 | 7 947.00 | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 400.00 | 15 574.00 | 7 827.00 | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 559.00 | 944.00 | 68 615.00 | 69 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 322.00 | 21 495.00 | 7 827.00 | 29 322.00 |