| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 501.00 | 246.00 | 2 255.00 | 2 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 128.00 | 7 753.00 | 13 376.00 | 21 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 779.00 | 7 999.00 | 527 780.00 | 535 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 031.00 | 23 483.00 | 26 548.00 | 50 031.00 |
CF Disponibilités | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 943.00 | 23 483.00 | 285 460.00 | 308 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 721.00 | 31 482.00 | 813 240.00 | 844 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 5 007.00 | | 12 653.00 |
DH Report à nouveau | 240 392.00 | 95 121.00 | | 240 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 615.00 | 152 917.00 | | 36 615.00 |
DL TOTAL (I) | 804 660.00 | 768 045.00 | | 804 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 8 030.00 | | 1 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 014.00 | 14 229.00 | | 6 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 580.00 | 23 250.00 | | 8 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 240.00 | 791 295.00 | | 813 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 580.00 | 23 250.00 | | 8 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 198.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 198.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | -125.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 23 940.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 346.00 | 275 219.00 | | 201 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 731.00 | 122 302.00 | | 164 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 615.00 | 152 917.00 | | 36 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 318.00 | | 9 418.00 | 529 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 535 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 23 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 168.00 | | 9 418.00 | 17 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 150.00 | | | 512 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 239.00 | 4 370.00 | 1 610.00 | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | 4 370.00 | 1 610.00 | 5 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54.00 | 23 429.00 | | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | 23 429.00 | | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 23 429.00 | | 54.00 |
UG ‐ Financières | | 23 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 224.00 | 127 224.00 | | 127 224.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | 6 555.00 | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 13 671.00 | 11 183.00 | | 13 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 489.00 | 11 863.00 | | 32 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 116.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | 116.00 | | 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 662.00 | 40 684.00 | | 44 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 909.00 | 3 606.00 | | 5 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 979.00 | 29 601.00 | | 51 979.00 |