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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 742.00 | 63 142.00 | 52 600.00 | 115 742.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 262.00 | 63 142.00 | 55 120.00 | 118 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 989.00 | 1 314.00 | 40 675.00 | 41 989.00 |
072 Créances – Autres | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
084 Disponibilités | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 866.00 | 1 314.00 | 219 552.00 | 220 866.00 |
110 Total général Actif | 339 128.00 | 64 456.00 | 274 672.00 | 339 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 39.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 97 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 982.00 | | | 308 982.00 |
222 Production stockée | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
230 Autres produits | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 173.00 | | | 334 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 261.00 | | | 172 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 806.00 | | | -28 806.00 |
242 Autres charges externes. | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 791.00 | | | -3 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
252 Charges sociales | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 984.00 | | | 333 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188.00 | | | 188.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | | | 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 992.00 | | | 992.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168.00 | | | 168.00 |