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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 350.00 | 859 927.00 | 131 423.00 | 991 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AN Terrains | 241 777.00 | 116 211.00 | 125 566.00 | 241 777.00 |
AP Constructions | 6 452 352.00 | 4 336 531.00 | 2 115 820.00 | 6 452 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 330 424.00 | 12 682 796.00 | 1 647 628.00 | 14 330 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 658.00 | 988 782.00 | 55 875.00 | 1 044 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
AX Avances et acomptes | 989 738.00 | | 989 738.00 | 989 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519 322.00 | | 1 519 322.00 | 1 519 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 937 261.00 | 29 885 686.00 | 20 051 574.00 | 49 937 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 186 305.00 | 646 860.00 | 3 539 444.00 | 4 186 305.00 |
BN En cours de production de biens | 2 765 573.00 | 135 406.00 | 2 630 167.00 | 2 765 573.00 |
BP En cours de production de services | 145 890.00 | | 145 890.00 | 145 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 909 205.00 | 437 326.00 | 2 471 878.00 | 2 909 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 630.00 | 1 420.00 | 3 369 210.00 | 3 370 630.00 |
BZ Autres créances | 6 922 577.00 | | 6 922 577.00 | 6 922 577.00 |
CF Disponibilités | 11 470 599.00 | | 11 470 599.00 | 11 470 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 285.00 | | 221 285.00 | 221 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 000 177.00 | 1 221 013.00 | 30 779 163.00 | 32 000 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305 185.00 | | 305 185.00 | 305 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 242 624.00 | 31 106 700.00 | 51 135 924.00 | 82 242 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
CU Autres participations | 24 219 085.00 | 10 901 438.00 | 13 317 647.00 | 24 219 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 270 150.00 | 32 270 150.00 | | 32 270 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 276.00 | 495 276.00 | | 495 276.00 |
DG Autres réserves | | 2 590 960.00 | | |
DH Report à nouveau | -310 273.00 | -5 005 003.00 | | -310 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 855.00 | 2 103 768.00 | | 357 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100 000.00 | 800 000.00 | | 1 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 317 186.00 | 1 413 067.00 | | 1 317 186.00 |
DL TOTAL (I) | 35 254 675.00 | 34 692 701.00 | | 35 254 675.00 |
DP Provisions pour risques | 411 245.00 | 253 138.00 | | 411 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 245.00 | 253 138.00 | | 411 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 975 125.00 | 6 500 000.00 | | 7 975 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 136.00 | 3 078 870.00 | | 2 879 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 126.00 | 2 898 126.00 | | 2 855 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 564.00 | 8 606.00 | | 5 564.00 |
EA Autres dettes | 10 835.00 | 92 393.00 | | 10 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606 064.00 | 444 376.00 | | 1 606 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 359 917.00 | 13 022 372.00 | | 15 359 917.00 |
ED (V) | 110 085.00 | 93 158.00 | | 110 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 135 924.00 | 48 061 371.00 | | 51 135 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 445 291.00 | 7 451 195.00 | | 11 445 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 009 622.00 | 6 721 843.00 | 30 731 465.00 | 24 009 622.00 |
FG Production vendue services | 2 870 541.00 | 575 410.00 | 3 445 952.00 | 2 870 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 880 163.00 | 7 297 253.00 | 34 177 417.00 | 26 880 163.00 |
FM Production stockée | | | -1 791 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 132 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 363 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 918 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 013 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 405 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 199 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 213 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | -250 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -139 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 010 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 278.00 | 142 830.00 | | 186 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 399.00 | 141 121.00 | | 132 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 678.00 | 283 952.00 | | 318 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 576.00 | 17 189.00 | | 33 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 647.00 | 207.00 | | 16 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 518.00 | 56 562.00 | | 36 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 742.00 | 73 960.00 | | 86 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 936.00 | 209 992.00 | | 231 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 100.00 | 71 378.00 | | 54 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 311 876.00 | 32 706 958.00 | | 34 311 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 954 020.00 | 30 603 190.00 | | 33 954 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 855.00 | 2 103 768.00 | | 357 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 434 170.00 | | 1 356 553.00 | 23 434 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 601.00 | 423 270.00 | 24 198 852.00 | 168 601.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 601.00 | 423 270.00 | 23 157 243.00 | 168 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 872.00 | | 165 917.00 | 827 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 606 298.00 | | 1 142 816.00 | 22 606 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 344 338.00 | 865 601.00 | 406 623.00 | 18 344 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 306.00 | 79 620.00 | | 780 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 564 032.00 | 785 981.00 | 406 623.00 | 17 564 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 413 068.00 | 36 518.00 | 132 400.00 | 1 413 068.00 |
6T Sur comptes clients | 1 981.00 | 5 151.00 | 5 712.00 | 1 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981.00 | 5 151.00 | 5 712.00 | 1 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 049.00 | 41 669.00 | 138 112.00 | 1 415 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 137.00 | 2 879 137.00 | | 2 879 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216 463.00 | 1 216 463.00 | | 1 216 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 255.00 | 1 305 255.00 | | 1 305 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606 064.00 | 1 606 064.00 | | 1 606 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519 323.00 | 1 519 323.00 | | 1 519 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 370 630.00 | 3 370 630.00 | | 3 370 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VB T. V. A. | 141 406.00 | 141 406.00 | | 141 406.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 971 177.00 | 4 056 551.00 | 3 914 626.00 | 7 971 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 823.00 | | | 928 823.00 |
VP Divers | 664 137.00 | 664 137.00 | | 664 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 666.00 | 250 666.00 | | 250 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114 904.00 | 2 114 904.00 | | 2 114 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 286.00 | 219 543.00 | 1 743.00 | 221 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 041 928.00 | 12 040 185.00 | 1 743.00 | 12 041 928.00 |
VW T.V.A. | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 359 917.00 | 11 445 291.00 | 3 914 626.00 | 15 359 917.00 |